北京中税网控股股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 北京中税网控股股份有限公司公开转让说明书推荐主办券商 二零一五年五月 北京中税网控股股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京中税网控股股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项： 一、人才流失风险 公司的员工队伍，尤其是学历及素质均较高的管理层人员及培训师队伍是公司核心竞争力的重要组成部分。管理团队尤其是高层管理人员是公司正常运转的组织者和舵手，培训师是公司产品的载体和传播者。但培训行业的业内人员流动较为频繁，尽管公司已通过教学管理制度等机制降低人才流失率，并形成了一套教师和管理人员招录、培训、管理、晋升的内部管理体系，而且历年公司人员流动性明显低于业内平均水平，公司的管理团队近两年也未发生重大变化，但不排除部分员工与管理人员由于自身发展规划等原因离职，可能对公司的教学质量、品牌造成不利影响，并在一定程度上影响公司的盈利能力。 二、市场竞争风险 尽管本公司产品在市场占有率、品牌和用户数量等方面均已处于行业领先地位，但如果本公司不能持续把握、满足用户需求，不能根据用户的反馈意见及时进行产品的更新、升级，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期的风险。 三、知识产权保护风险 公司在长期培训过程中，积累形成了一系列具有自主创新性的培训方法、培训经验和辅导资料，表现为公司的面授培训课件、网络培训课件、各类培训教材等产品。目前上述产品仅限于参加培训的会员使用，并无对外销售产品、提供服务。然而侵权盗版现象在我国培训行业、图书行业尚未完全得以避免，公司的产品仍有被侵犯知识产权的风险，对公司的业务会造成一定程度的影响。 四、预收账款余额较大的风险 由于培训业务的经营特征，公司采用预收学费的形式，因此在实际经营过程北京中税网控股股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 中产生了较大的预收账款，其中2013年底、2014年底公司的预收账款余额分别为 2，375.71万元、1，499.93万元。虽然股份公司及分公司销售人员会为潜在客户提供 半天的试听课程服务，在客户试听满意后方签订合同，因此目前尚未发生过学员因不满意课程服务而与公司发生诉讼纠纷的情况。但未来随着公司业务规模、尤其是线上教育业务规模的继续扩大，仍然可能面临学员因不满意课程服务而与公司发生诉讼纠纷、要求公司退款，造成公司现金流大规模减少的风险，从而对公司的经营活动产生不利影响。 五、商标品牌许可使用不当产生的风险 根据公司与北京中税网税务师事务所有限公司签订的《商标使用许可合同》，品牌许可使用期限为：2012年1月1日至2020年4月6日；许可使用的服务项目为： 第6647365号“中税网”许可使用的“税审服务”，即许可使用服务项目同商标注册证。股份公司按照中国注册税 









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